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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 182.00 | 44 084.00 | 45 098.00 | 89 182.00 |
AH Fonds commercial | 771 582.00 | | 771 582.00 | 771 582.00 |
AP Constructions | 413 713.00 | 332 409.00 | 81 303.00 | 413 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 059.00 | 16 455.00 | 27 604.00 | 44 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 467.00 | 342 458.00 | 399 008.00 | 741 467.00 |
AX Avances et acomptes | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BF Prêts | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 578.00 | 735 407.00 | 1 395 171.00 | 2 130 578.00 |
BT Marchandises | 2 296 847.00 | 239 485.00 | 2 057 362.00 | 2 296 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 090.00 | 29 576.00 | 476 513.00 | 506 090.00 |
BZ Autres créances | 138 969.00 | | 138 969.00 | 138 969.00 |
CF Disponibilités | 177 620.00 | | 177 620.00 | 177 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 501.00 | 269 061.00 | 2 867 439.00 | 3 136 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 080.00 | 1 004 469.00 | 4 262 610.00 | 5 267 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 897.00 | 245 897.00 | | 245 897.00 |
DG Autres réserves | 1 298 744.00 | 1 248 610.00 | | 1 298 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 870.00 | 550 134.00 | | 699 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 702.00 | 2 615 831.00 | | 2 815 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 409.00 | 148 414.00 | | 431 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 314.00 | 10 678.00 | | 24 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 547.00 | 557 316.00 | | 592 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 742.00 | 255 040.00 | | 261 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 975.00 | 10 191.00 | | 69 975.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 10 794.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 908.00 | 981 641.00 | | 1 446 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 610.00 | 3 597 473.00 | | 4 262 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 996 930.00 | | 5 996 930.00 | 5 996 930.00 |
FG Production vendue services | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 418.00 | | 6 070 418.00 | 6 070 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 099.00 | |
GE Autres charges | | | 11 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 640.00 | 144.00 | | 4 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 16 930.00 | | 4 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | 11 070.00 | | -4 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 008.00 | 125 963.00 | | 47 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 260.00 | 6 674 875.00 | | 6 503 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 134.00 | 6 358 099.00 | | 6 391 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 126.00 | 316 777.00 | | 112 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 049.00 | 86 359.00 | | 649 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 858.00 | 1 227.00 | | 42 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 191.00 | 85 132.00 | | 606 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271 124.00 | 239 485.00 | 271 124.00 | 271 124.00 |
6T Sur comptes clients | 21 164.00 | 8 864.00 | 451.00 | 21 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 288.00 | 248 349.00 | 271 575.00 | 292 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 288.00 | 248 349.00 | 271 575.00 | 292 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 548.00 | 592 548.00 | | 592 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 742.00 | 261 742.00 | | 261 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 410.00 | 431 410.00 | | 431 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 754.00 | 622 663.00 | 32 091.00 | 654 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 164.00 | 622 663.00 | 70 501.00 | 693 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 594.00 | 1 422 594.00 | | 1 422 594.00 |