| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 825.00 | 40 272.00 | 3 553.00 | 43 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 238.00 | 161 094.00 | 18 144.00 | 179 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 732.00 | 260 479.00 | 28 253.00 | 288 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 963.00 | 75 495.00 | 1 157 469.00 | 1 232 963.00 |
BZ Autres créances | 79 568.00 | | 79 568.00 | 79 568.00 |
CF Disponibilités | 1 226 477.00 | | 1 226 477.00 | 1 226 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 582 735.00 | 75 495.00 | 2 507 241.00 | 2 582 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 467.00 | 335 973.00 | 2 535 494.00 | 2 871 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 295.00 | 1 035 474.00 | | 1 136 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 365.00 | 100 821.00 | | 106 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 660.00 | 1 169 295.00 | | 1 275 660.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 80 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542.00 | 19 664.00 | | 3 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 237.00 | 130 261.00 | | 130 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 856.00 | 455 805.00 | | 651 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 884.00 | 126 890.00 | | 206 884.00 |
EA Autres dettes | 37 315.00 | 67 331.00 | | 37 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 834.00 | 812 071.00 | | 1 129 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 494.00 | 2 061 366.00 | | 2 535 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 597.00 | 678 533.00 | | 999 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 276.00 | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 696 680.00 | | 3 696 680.00 | 3 696 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 680.00 | | 3 696 680.00 | 3 696 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 445.00 | 15 029.00 | | 13 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 7 268.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 7 268.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 135.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 897.00 | 27 411.00 | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 649.00 | 27 546.00 | | 6 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 351.00 | -20 278.00 | | 19 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 832.00 | 35 446.00 | | 38 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 797.00 | 3 968 833.00 | | 3 742 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 432.00 | 3 868 013.00 | | 3 636 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 365.00 | 100 821.00 | | 106 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 691.00 | | 3 260.00 | 355 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 219.00 | 288 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 219.00 | 282 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 136.00 | | 3 260.00 | 349 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 532.00 | 17 166.00 | 70 219.00 | 313 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 532.00 | 17 166.00 | 70 219.00 | 313 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 856.00 | 651 856.00 | | 651 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 753.00 | 1 151 753.00 | | 1 151 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
VB T. V. A. | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VI Groupe et associés | 130 237.00 | | 130 237.00 | 130 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 813.00 | 1 356 258.00 | 6 555.00 | 1 362 813.00 |
VW T.V.A. | 131 038.00 | 131 038.00 | | 131 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 835.00 | 999 598.00 | 130 237.00 | 1 129 835.00 |