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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 065.00 | 13 490.00 | 575.00 | 14 065.00 |
AN Terrains | 113 101.00 | | 113 101.00 | 113 101.00 |
AP Constructions | 1 147 795.00 | 433 659.00 | 714 136.00 | 1 147 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 190.00 | 63 301.00 | 889.00 | 64 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 169.00 | 510 451.00 | 828 718.00 | 1 339 169.00 |
BT Marchandises | 177 623.00 | 7 400.00 | 170 222.00 | 177 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 187.00 | 7 400.00 | 303 787.00 | 311 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 357.00 | 517 851.00 | 1 132 505.00 | 1 650 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 828.00 | | | 154 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 167.00 | | | 233 167.00 |
DL TOTAL (I) | 442 996.00 | | | 442 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 546.00 | | | 470 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 993.00 | | | 107 993.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 509.00 | | | 689 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 505.00 | | | 1 132 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 745.00 | | | 578 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 620.00 | | | 1 339 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 339 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 088.00 | | | 1 325 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 498.00 | 44 953.00 | | 465 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 007.00 | 44 953.00 | | 452 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 547.00 | 470 547.00 | | 470 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 994.00 | 107 994.00 | | 107 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 952.00 | 97 936.00 | 16.00 | 97 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 745.00 | 578 745.00 | | 578 745.00 |