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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AP Constructions | 504 205.00 | 503 507.00 | 697.00 | 504 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 317.00 | 571 896.00 | 12 420.00 | 584 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 196.00 | 609 413.00 | 172 782.00 | 782 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 141.00 | 1 686 449.00 | 414 691.00 | 2 101 141.00 |
BT Marchandises | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 128.00 | | 189 128.00 | 189 128.00 |
BZ Autres créances | 427 187.00 | | 427 187.00 | 427 187.00 |
CF Disponibilités | 137 543.00 | | 137 543.00 | 137 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 890.00 | | 761 890.00 | 761 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 031.00 | 1 686 449.00 | 1 176 582.00 | 2 863 031.00 |
CU Autres participations | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 150.00 | | | 209 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 786.00 | | | 101 786.00 |
DK Provisions réglementées | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
DL TOTAL (I) | 467 238.00 | | | 467 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 332.00 | | | 254 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 971.00 | | | 296 971.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 343.00 | | | 709 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 582.00 | | | 1 176 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 343.00 | | | 709 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
FG Production vendue services | 1 375 222.00 | | 1 375 222.00 | 1 375 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 152.00 | | 1 410 152.00 | 1 410 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 949.00 | |
GE Autres charges | | | 47 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 029.00 | | | 124 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 104.00 | | | 1 677 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 317.00 | | | 1 575 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 786.00 | | | 101 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 220.00 | | 9 920.00 | 2 091 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 571.00 | | | 184 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 889.00 | | 8 828.00 | 1 861 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 759.00 | | 1 091.00 | 44 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 500.00 | 101 949.00 | | 1 584 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 868.00 | 101 949.00 | | 1 582 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 034.00 | 16 760.00 | 73 494.00 | 202 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 034.00 | 16 760.00 | 73 494.00 | 202 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 760.00 | 73 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 332.00 | 254 332.00 | | 254 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
UX Autres créances clients | 189 128.00 | 189 128.00 | | 189 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VB T. V. A. | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VI Groupe et associés | 110 036.00 | 110 036.00 | | 110 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
VP Divers | 366 474.00 | 366 474.00 | | 366 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 286.00 | 188 286.00 | | 188 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 424.00 | 621 227.00 | 44 197.00 | 665 424.00 |
VW T.V.A. | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 343.00 | 709 343.00 | | 709 343.00 |