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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 071.00 | 72 198.00 | 32 874.00 | 105 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 330.00 | 74 828.00 | 63 503.00 | 138 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CF Disponibilités | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 363.00 | 74 828.00 | 103 535.00 | 178 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 537.00 | 42 574.00 | | 15 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 414.00 | -27 037.00 | | -13 414.00 |
DL TOTAL (I) | 10 923.00 | 24 337.00 | | 10 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | 19 984.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 092.00 | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 859.00 | 90 433.00 | | 78 859.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | 2 578.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 612.00 | 120 087.00 | | 92 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 535.00 | 144 424.00 | | 103 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 612.00 | 120 087.00 | | 92 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 169.00 | | 236 169.00 | 236 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 169.00 | | 236 169.00 | 236 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 3 350.00 | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 3 350.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | 7 483.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 183.00 | 310 208.00 | | 236 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 597.00 | 337 245.00 | | 249 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 414.00 | -27 037.00 | | -13 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 797.00 | | 2 292.00 | 142 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 758.00 | 138 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 758.00 | 105 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 568.00 | | 2 262.00 | 109 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 30.00 | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 773.00 | 10 813.00 | 6 758.00 | 70 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 143.00 | 10 813.00 | 6 758.00 | 68 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VP Divers | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 328.00 | 10 149.00 | 179.00 | 10 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |