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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 845.00 | 70 748.00 | 12 097.00 | 82 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 411.00 | | 498 411.00 | 498 411.00 |
AP Constructions | 306 519.00 | 298 891.00 | 7 628.00 | 306 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 428.00 | 369 520.00 | 224 908.00 | 594 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 083.00 | 86 259.00 | 49 824.00 | 136 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 098.00 | 825 419.00 | 828 679.00 | 1 654 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 941.00 | 24 070.00 | 30 871.00 | 54 941.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 310 517.00 | | 310 517.00 | 310 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 001.00 | 24 070.00 | 396 931.00 | 421 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 099.00 | 849 489.00 | 1 225 610.00 | 2 075 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 625 737.00 | 651 466.00 | | 625 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 002.00 | -25 729.00 | | 42 002.00 |
DL TOTAL (I) | 679 199.00 | 637 197.00 | | 679 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 153.00 | 446 648.00 | | 345 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 281.00 | 3 320.00 | | 27 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 862.00 | 80 954.00 | | 69 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 115.00 | 97 892.00 | | 104 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 412.00 | 628 813.00 | | 546 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 610.00 | 1 266 010.00 | | 1 225 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 459.00 | 283 661.00 | | 303 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 646.00 | | 17 452.00 | 1 636 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 257.00 | | | 581 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 940.00 | | 17 091.00 | 1 019 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 450.00 | | 361.00 | 35 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 575.00 | 76 844.00 | | 748 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 908.00 | 8 840.00 | | 61 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 667.00 | 68 004.00 | | 686 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 065.00 | 58 065.00 | | 58 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
UX Autres créances clients | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 153.00 | 102 200.00 | 226 642.00 | 345 153.00 |
VI Groupe et associés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 495.00 | | | 101 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 513.00 | 94 717.00 | 35 796.00 | 130 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 412.00 | 303 459.00 | 226 642.00 | 546 412.00 |