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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 328.00 | 9 215.00 | 3 112.00 | 12 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 311.00 | 30 444.00 | 4 866.00 | 35 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 352.00 | | 221 352.00 | 221 352.00 |
BZ Autres créances | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 767.00 | | 243 767.00 | 243 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 079.00 | 30 444.00 | 248 634.00 | 279 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
DH Report à nouveau | -46 569.00 | | | -46 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DL TOTAL (I) | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 120.00 | | | 162 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 634.00 | | | 248 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 070.00 | | | 136 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 835.00 | | 333 835.00 | 333 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 835.00 | | 333 835.00 | 333 835.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 207.00 | | | 334 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 356.00 | | | 326 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 778.00 | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 35 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 481.00 | 1 963.00 | | 28 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 481.00 | 1 963.00 | | 28 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 221 352.00 | | | 221 352.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 340.00 | 228 586.00 | 1 754.00 | 230 340.00 |
VW T.V.A. | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 120.00 | 136 070.00 | | 162 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
ST Autres comptes | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 485.00 | | | 84 485.00 |