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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 172.00 | 39 804.00 | 4 368.00 | 44 172.00 |
AH Fonds commercial | 311 900.00 | | 311 900.00 | 311 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 855.00 | 39 163.00 | 3 691.00 | 42 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 454.00 | 198 521.00 | 236 933.00 | 435 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 060.00 | 277 488.00 | 574 572.00 | 852 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 678 962.00 | | 678 962.00 | 678 962.00 |
BN En cours de production de biens | 210 130.00 | | 210 130.00 | 210 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 171.00 | 89 264.00 | 2 152 906.00 | 2 242 171.00 |
BZ Autres créances | 289 656.00 | | 289 656.00 | 289 656.00 |
CF Disponibilités | 938 156.00 | | 938 156.00 | 938 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 433.00 | 89 264.00 | 4 297 168.00 | 4 386 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 492.00 | 366 752.00 | 4 871 740.00 | 5 238 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 228.00 | 4 695.00 | | 6 228.00 |
DG Autres réserves | 374 928.00 | 392 299.00 | | 374 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 795.00 | 30 662.00 | | 327 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 951.00 | 727 656.00 | | 1 008 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 148.00 | 1 910 033.00 | | 1 000 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 182.00 | 142 540.00 | | 113 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 724.00 | 779 404.00 | | 1 152 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 501.00 | 1 237 274.00 | | 1 331 501.00 |
EA Autres dettes | 62 067.00 | 55 042.00 | | 62 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 166.00 | 221 900.00 | | 203 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 789.00 | 4 346 193.00 | | 3 862 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 740.00 | 5 073 849.00 | | 4 871 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 519.00 | 4 147 580.00 | | 3 105 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 630 693.00 | | 8 630 693.00 | 8 630 693.00 |
FG Production vendue services | 1 197 557.00 | | 1 197 557.00 | 1 197 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 828 250.00 | | 9 828 250.00 | 9 828 250.00 |
FM Production stockée | | | 113 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 081 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 586 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 625 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 080.00 | 102 310.00 | | 35 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 201.00 | 8 924.00 | | 7 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 201.00 | 8 924.00 | | 7 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 26 541.00 | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 354.00 | 2 260.00 | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 651.00 | 28 801.00 | | 6 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -19 877.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 979.00 | 4 934.00 | | 107 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 088 640.00 | 7 714 553.00 | | 10 088 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 760 844.00 | 7 683 891.00 | | 9 760 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 795.00 | 30 662.00 | | 327 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 951.00 | | 123 029.00 | 738 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 17 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 920.00 | 852 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 520.00 | 478 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 561.00 | | 122 268.00 | 363 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 318.00 | | 761.00 | 19 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 949.00 | 38 216.00 | 5 678.00 | 244 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 158.00 | 7 646.00 | | 32 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 791.00 | 30 570.00 | 5 678.00 | 212 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 443.00 | 89 264.00 | 80 443.00 | 80 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 443.00 | 89 264.00 | 80 443.00 | 80 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 443.00 | 89 264.00 | 80 443.00 | 80 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 264.00 | 80 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 724.00 | 1 152 724.00 | | 1 152 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 019.00 | 402 019.00 | | 402 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 540.00 | 270 540.00 | | 270 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 166.00 | 203 166.00 | | 203 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 353.00 | 2 135 353.00 | | 2 135 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 818.00 | 106 818.00 | | 106 818.00 |
VB T. V. A. | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 089.00 | 239 819.00 | 702 712.00 | 997 089.00 |
VI Groupe et associés | 113 182.00 | 113 182.00 | | 113 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 468.00 | | | 970 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 663.00 | 45 663.00 | | 45 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 238.00 | 233 238.00 | | 233 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 863.00 | 2 559 184.00 | 17 679.00 | 2 576 863.00 |
VW T.V.A. | 529 076.00 | 529 076.00 | | 529 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 789.00 | 3 105 519.00 | 702 712.00 | 3 862 789.00 |