| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 763 625.00 | | 3 763 625.00 | 3 763 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 625.00 | | 3 763 625.00 | 3 763 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 806.00 | | 89 806.00 | 89 806.00 |
CF Disponibilités | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 442.00 | | 113 442.00 | 113 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 067.00 | | 3 877 067.00 | 3 877 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 2 420 435.00 | 2 151 843.00 | | 2 420 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 242.00 | 668 591.00 | | 674 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 604.00 | 2 862 362.00 | | 3 136 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 494.00 | 897 031.00 | | 734 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 8 400.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 464.00 | 925 690.00 | | 740 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 067.00 | 3 788 052.00 | | 3 877 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 625.00 | | 100 000.00 | 3 663 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 763 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 763 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 663 625.00 | | 100 000.00 | 3 663 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 494.00 | 169 494.00 | 565 000.00 | 734 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 226.00 | | | 166 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 464.00 | 175 464.00 | 565 000.00 | 740 464.00 |