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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 674.00 | 136 926.00 | 20 747.00 | 157 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 267.00 | 277 630.00 | 95 637.00 | 373 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 620.00 | 415 156.00 | 261 463.00 | 676 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
BN En cours de production de biens | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 586.00 | 964.00 | 370 622.00 | 371 586.00 |
BZ Autres créances | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 173 011.00 | | 173 011.00 | 173 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 229.00 | 964.00 | 1 107 265.00 | 1 108 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 849.00 | 416 120.00 | 1 368 728.00 | 1 784 849.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 671 008.00 | 671 008.00 | | 671 008.00 |
DH Report à nouveau | 25 599.00 | 25 325.00 | | 25 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 406.00 | 274.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 863 013.00 | 861 607.00 | | 863 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 232.00 | 167 056.00 | | 185 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 447.00 | 358 010.00 | | 318 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514.00 | 6 092.00 | | 514.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 666.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 715.00 | 531 825.00 | | 505 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 728.00 | 1 393 431.00 | | 1 368 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 715.00 | 531 825.00 | | 505 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 820.00 | 8 800.00 | | 667 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 349.00 | | | 139 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 141.00 | 8 800.00 | | 522 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 801.00 | 32 354.00 | | 382 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 201.00 | 32 354.00 | | 382 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 232.00 | 185 232.00 | | 185 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 199.00 | 181 199.00 | | 181 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 371 586.00 | 371 586.00 | | 371 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VC Groupe et associés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 095.00 | 417 095.00 | | 417 095.00 |
VW T.V.A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 715.00 | 505 715.00 | | 505 715.00 |