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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 559.00 | 19 621.00 | 2 938.00 | 22 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 559.00 | 19 621.00 | 2 938.00 | 22 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 557.00 | 1 264.00 | 55 293.00 | 56 557.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 426.00 | 1 264.00 | 63 162.00 | 64 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 986.00 | 20 885.00 | 66 100.00 | 86 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -18 972.00 | 9.00 | | -18 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 783.00 | -18 982.00 | | -2 783.00 |
DL TOTAL (I) | -13 368.00 | -10 585.00 | | -13 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 806.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 535.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 11 176.00 | | 8 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 221.00 | 59 137.00 | | 70 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 469.00 | 70 849.00 | | 79 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 100.00 | 60 264.00 | | 66 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 6 286.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 941.00 | 186 368.00 | | 213 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 725.00 | 205 350.00 | | 216 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 783.00 | -18 982.00 | | -2 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 471.00 | | 3 088.00 | 19 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 471.00 | | 3 088.00 | 19 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 401.00 | 1 219.00 | | 18 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 401.00 | 1 219.00 | | 18 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
UX Autres créances clients | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VW T.V.A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |