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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 439.00 | 4 305.00 | 24 134.00 | 28 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782.00 | 2 152.00 | 3 630.00 | 5 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 438.00 | | 705 438.00 | 705 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 828.00 | 6 458.00 | 754 370.00 | 760 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 56 032.00 | | 56 032.00 | 56 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 989.00 | 6 458.00 | 817 531.00 | 823 989.00 |
CU Autres participations | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 669.00 | 2 705.00 | | 5 669.00 |
DG Autres réserves | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
DH Report à nouveau | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 302.00 | 59 264.00 | | 117 302.00 |
DL TOTAL (I) | 474 087.00 | 356 785.00 | | 474 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 606.00 | 40 575.00 | | 322 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 838.00 | 12 273.00 | | 17 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 444.00 | 53 349.00 | | 343 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 531.00 | 410 134.00 | | 817 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 444.00 | 53 349.00 | | 343 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 144.00 | | 53 144.00 | 53 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 584.00 | 130 841.00 | | 239 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 283.00 | 71 577.00 | | 122 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 302.00 | 59 264.00 | | 117 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 631.00 | | | 373 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | | | 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 849.00 | | | 372 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782.00 | 5 676.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | 5 676.00 | | 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 606.00 | 322 606.00 | | 322 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 438.00 | | | 705 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
VP Divers | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 007.00 | 5 569.00 | 705 438.00 | 711 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 444.00 | 343 444.00 | | 343 444.00 |