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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 078.00 | 74 865.00 | 11 213.00 | 86 078.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
AP Constructions | 1 381 218.00 | 281 001.00 | 1 100 217.00 | 1 381 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 947.00 | 765 651.00 | 377 295.00 | 1 142 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 871 499.00 | 1 311 062.00 | 560 436.00 | 1 871 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 721 224.00 | | 721 224.00 | 721 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 546.00 | 4 690.00 | 28 857.00 | 33 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 062.00 | 2 437 270.00 | 2 810 792.00 | 5 248 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 589.00 | | 271 589.00 | 271 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 838.00 | | 230 838.00 | 230 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 012 893.00 | 815 272.00 | 12 197 621.00 | 13 012 893.00 |
BZ Autres créances | 23 719 004.00 | 434 350.00 | 23 284 654.00 | 23 719 004.00 |
CF Disponibilités | 3 304 293.00 | | 3 304 293.00 | 3 304 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 569 610.00 | 1 249 622.00 | 39 319 988.00 | 40 569 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 817 673.00 | 3 686 892.00 | 42 130 781.00 | 45 817 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 190 758.00 | 5 492 758.00 | | 9 190 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 225 414.00 | 3 698 000.00 | | 4 225 414.00 |
DL TOTAL (I) | 13 432 672.00 | 9 207 258.00 | | 13 432 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 578.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 272 508.00 | 9 483 987.00 | | 12 272 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 507.00 | 3 171 295.00 | | 3 481 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 623 159.00 | 8 925 540.00 | | 10 623 159.00 |
EA Autres dettes | 2 294 699.00 | 230 842.00 | | 2 294 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 698 109.00 | 21 845 146.00 | | 28 698 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 130 781.00 | 31 052 404.00 | | 42 130 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 547 612.00 | | 19 547 612.00 | 19 547 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 547 612.00 | | 19 547 612.00 | 19 547 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 440 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 086 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 996 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 277 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 808 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 796 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 614.00 | 7 936.00 | | 59 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 614.00 | 242 170.00 | | 59 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 987.00 | 92 367.00 | | 77 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 987.00 | 139 396.00 | | 77 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 373.00 | 102 774.00 | | -18 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 634.00 | 1 588 904.00 | | 371 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 859.00 | 2 436 261.00 | | 1 180 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 145 763.00 | 25 725 119.00 | | 23 145 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 920 349.00 | 22 027 119.00 | | 18 920 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 225 414.00 | 3 698 000.00 | | 4 225 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 000.00 | | | 30 000.00 |