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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 712.00 | | 105 712.00 | 105 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 621.00 | 49 473.00 | 12 148.00 | 61 621.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 792.00 | 49 473.00 | 118 320.00 | 167 792.00 |
060 Stock marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
072 Créances – Autres | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
084 Disponibilités | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
110 Total général Actif | 213 954.00 | 49 473.00 | 164 481.00 | 213 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 003.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 010.00 | 318 663.00 | | 317 010.00 |
224 Production immobilisée | 6 907.00 | 6 383.00 | | 6 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 452.00 | 8.00 | | 1 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 369.00 | 325 054.00 | | 327 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 470.00 | 108 911.00 | | 108 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 004.00 | -737.00 | | -1 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 778.00 | 2 782.00 | | 2 778.00 |
242 Autres charges externes. | 54 811.00 | 58 199.00 | | 54 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | 1 446.00 | | 2 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 274.00 | 122 404.00 | | 117 274.00 |
252 Charges sociales | 34 669.00 | 26 897.00 | | 34 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 685.00 | 2 776.00 | | 3 685.00 |
262 Autres charges | 349.00 | | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 992.00 | 322 679.00 | | 323 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 377.00 | 2 375.00 | | 3 377.00 |
280 Produits financiers | | 53.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 23.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 330.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 341.00 | 2 075.00 | | 3 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 830.00 | | | 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 698.00 | | | 168 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |