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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 595.00 | 34 498.00 | 5 097.00 | 39 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 333.00 | 62 479.00 | 84 854.00 | 147 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 973.00 | 96 976.00 | 89 996.00 | 186 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 300.00 | 19 698.00 | 309 602.00 | 329 300.00 |
BZ Autres créances | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 346.00 | 19 698.00 | 372 648.00 | 392 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 319.00 | 116 674.00 | 462 645.00 | 579 319.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 128.00 | 52 967.00 | | 21 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 491.00 | -31 839.00 | | 14 491.00 |
DL TOTAL (I) | 44 420.00 | 29 928.00 | | 44 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 109.00 | 100 537.00 | | 146 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 470.00 | 34 907.00 | | 39 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 785.00 | 208 809.00 | | 223 785.00 |
EA Autres dettes | 8 860.00 | 4 760.00 | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 225.00 | 349 033.00 | | 418 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 645.00 | 378 961.00 | | 462 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 398.00 | 349 033.00 | | 342 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 136.00 | 36 292.00 | | 36 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 1 051 157.00 | 854.00 | 1 052 011.00 | 1 051 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 220.00 | 854.00 | 1 052 074.00 | 1 051 220.00 |
FM Production stockée | | | -750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 698.00 | |
GE Autres charges | | | 19 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 930.00 | 3 618.00 | | 2 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 123.00 | 17 190.00 | | 22 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 782.00 | 142.00 | | 3 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 096.00 | 6 337.00 | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 878.00 | 6 480.00 | | 10 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | -6 480.00 | | -3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 128.00 | -5 867.00 | | -8 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 150.00 | 960 596.00 | | 1 087 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 659.00 | 992 435.00 | | 1 072 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 491.00 | -31 839.00 | | 14 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 478.00 | 10 499.00 | | 12 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 604.00 | | 43 369.00 | 143 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 049.00 | | 2 546.00 | 37 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 510.00 | | 40 823.00 | 106 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 476.00 | 22 501.00 | | 74 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 577.00 | 3 920.00 | | 30 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 898.00 | 18 581.00 | | 43 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 600.00 | 19 698.00 | 13 600.00 | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 600.00 | 19 698.00 | 13 600.00 | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | 19 698.00 | 13 600.00 | 13 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 698.00 | 13 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UX Autres créances clients | 287 231.00 | | | 287 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 974.00 | 34 148.00 | 75 826.00 | 109 974.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VP Divers | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 461.00 | 374 461.00 | | 374 461.00 |
VW T.V.A. | 93 891.00 | 93 891.00 | | 93 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 225.00 | 342 399.00 | 75 826.00 | 418 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 709.00 | 11 605.00 | | 15 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 181.00 | 1 002.00 | | 4 181.00 |
ST Autres comptes | 153 144.00 | 132 659.00 | | 153 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 744.00 | 49 968.00 | | 70 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 5 122.00 | 80 784.00 | | 5 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 649.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 723.00 | 12 254.00 | | 16 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 713.00 | 187 504.00 | | 195 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 383.00 | 50 767.00 | | 27 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 191.00 | 264 414.00 | | 233 191.00 |