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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 7 794.00 | 1 561.00 | 9 355.00 |
AH Fonds commercial | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 810.00 | 37 400.00 | 16 410.00 | 53 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 800.00 | 209 388.00 | 36 412.00 | 245 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 690.00 | 254 582.00 | 155 108.00 | 409 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 945.00 | | 144 945.00 | 144 945.00 |
BN En cours de production de biens | 138 511.00 | | 138 511.00 | 138 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 141.00 | 11 299.00 | 685 842.00 | 697 141.00 |
BZ Autres créances | 59 169.00 | | 59 169.00 | 59 169.00 |
CF Disponibilités | 326 205.00 | | 326 205.00 | 326 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 719.00 | 11 299.00 | 1 357 420.00 | 1 368 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 408.00 | 265 881.00 | 1 512 527.00 | 1 778 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DG Autres réserves | 128 260.00 | 270 953.00 | | 128 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 145.00 | -43 792.00 | | 166 145.00 |
DL TOTAL (I) | 673 206.00 | 605 960.00 | | 673 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 944.00 | | | 176 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 623.00 | 237 770.00 | | 64 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 085.00 | 294 780.00 | | 376 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 669.00 | 196 501.00 | | 221 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 322.00 | 729 051.00 | | 839 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 527.00 | 1 335 012.00 | | 1 512 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 180.00 | 529 051.00 | | 702 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 311.00 | | 8 379.00 | 401 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 874.00 | | 1 176.00 | 108 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 407.00 | | 7 203.00 | 292 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 626.00 | 21 954.00 | | 232 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 405.00 | 389.00 | | 7 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 221.00 | 21 565.00 | | 225 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 644.00 | 4 698.00 | 5 042.00 | 11 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 644.00 | 4 698.00 | 5 042.00 | 11 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 644.00 | 4 698.00 | 5 042.00 | 11 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 698.00 | 5 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 085.00 | 376 085.00 | | 376 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 684 248.00 | 684 248.00 | | 684 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VB T. V. A. | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 944.00 | 39 802.00 | 137 142.00 | 176 944.00 |
VI Groupe et associés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 088.00 | 759 088.00 | | 759 088.00 |
VW T.V.A. | 130 758.00 | 130 758.00 | | 130 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 322.00 | 702 180.00 | 137 142.00 | 839 322.00 |