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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 649.00 | 54 752.00 | 161 898.00 | 216 649.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 581.00 | 55 383.00 | 256 198.00 | 311 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
060 Stock marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
072 Créances – Autres | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
084 Disponibilités | 394 002.00 | | 394 002.00 | 394 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 629.00 | | 409 629.00 | 409 629.00 |
110 Total général Actif | 721 210.00 | 55 383.00 | 665 827.00 | 721 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 069.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 862.00 | | | 299 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |