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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 893.00 | 4 447.00 | 4 446.00 | 8 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 373.00 | 30 517.00 | 11 856.00 | 42 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 720.00 | | 156 720.00 | 156 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 093.00 | 30 517.00 | 168 576.00 | 199 093.00 |
CU Autres participations | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DH Report à nouveau | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
DL TOTAL (I) | 107 024.00 | | | 107 024.00 |
DP Provisions pour risques | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 576.00 | | | 168 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 470.00 | | | 131 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 666.00 | | | 94 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 480.00 | | 8 893.00 | 33 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 070.00 | 4 447.00 | | 26 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 447.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VI Groupe et associés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 656.00 | 97 409.00 | 3 247.00 | 100 656.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 882.00 | 58 882.00 | | 58 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
ST Autres comptes | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
YT Sous‐traitance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 993.00 | | | 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 029.00 | | | 37 029.00 |