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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 802.00 | 5 899.00 | 5 902.00 | 11 802.00 |
040 Immobilisations financières | 3 052 644.00 | | 3 052 644.00 | 3 052 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 064 446.00 | 5 899.00 | 3 058 547.00 | 3 064 446.00 |
072 Créances – Autres | 434 516.00 | | 434 516.00 | 434 516.00 |
084 Disponibilités | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 251.00 | | 450 251.00 | 450 251.00 |
110 Total général Actif | 3 514 698.00 | 5 899.00 | 3 508 798.00 | 3 514 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 008 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | 818 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 146 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 775 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 587 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 362 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 508 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 592 746.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 407 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 825.00 | | | -22 825.00 |
280 Produits financiers | 259 033.00 | | | 259 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 705.00 | | | 705.00 |
294 Charges financières | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 749.00 | | | 217 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 064 446.00 | | | 3 064 446.00 |