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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544.00 | 641.00 | 903.00 | 1 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 459.00 | 71 507.00 | 21 952.00 | 93 459.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 998 148.00 | 222 247.00 | 27 775 900.00 | 27 998 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 976.00 | | 523 976.00 | 523 976.00 |
BZ Autres créances | 4 654 037.00 | 355 815.00 | 4 298 222.00 | 4 654 037.00 |
CF Disponibilités | 200 109.00 | | 200 109.00 | 200 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 036.00 | 355 815.00 | 5 026 221.00 | 5 382 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 380 184.00 | 578 063.00 | 32 802 121.00 | 33 380 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 26 100 115.00 | 150 100.00 | 25 950 015.00 | 26 100 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 465 120.00 | 23 465 120.00 | | 23 465 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 539 164.00 | 539 164.00 | | 539 164.00 |
DG Autres réserves | 5 041 355.00 | 6 175 680.00 | | 5 041 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 333.00 | -1 134 325.00 | | 838 333.00 |
DL TOTAL (I) | 29 883 972.00 | 29 045 639.00 | | 29 883 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 680.00 | 1 903 548.00 | | 1 449 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 619.00 | 397 554.00 | | 1 045 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 018.00 | 95 835.00 | | 34 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 457.00 | 212 311.00 | | 162 457.00 |
EA Autres dettes | 226 376.00 | 6 919.00 | | 226 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 149.00 | 2 616 168.00 | | 2 918 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 802 121.00 | 31 661 806.00 | | 32 802 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 918.00 | 1 169 368.00 | | 1 827 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 36 242.00 | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 500.00 | | 750 500.00 | 750 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 500.00 | | 750 500.00 | 750 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 332 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 266 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 350.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 457 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 298 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 923 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 828.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 332 182.00 | 381 894.00 | | 332 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 456.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 35 357.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 638.00 | 35 357.00 | | 12 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 90.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 211 220.00 | 4 700 000.00 | | 8 211 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 211 260.00 | 4 700 090.00 | | 8 211 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 198 622.00 | -4 664 733.00 | | -8 198 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 113 189.00 | -1 514 090.00 | | -1 113 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773 525.00 | 3 273 280.00 | | 8 773 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 935 192.00 | 4 407 605.00 | | 7 935 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 333.00 | -1 134 325.00 | | 838 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |