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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 11 351.00 | 1 672.00 | 13 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 860.00 | 11 351.00 | 18 509.00 | 29 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 554.00 | 11 351.00 | 24 203.00 | 35 554.00 |
CU Autres participations | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
DH Report à nouveau | -127 792.00 | | | -127 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
DL TOTAL (I) | -72 356.00 | | | -72 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EA Autres dettes | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 559.00 | | | 94 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | | | 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 140.00 | | 16 720.00 | 13 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | 16 720.00 | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 655.00 | 695.00 | | 10 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 655.00 | 695.00 | | 10 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132 473.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 132 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 102 473.00 | 102 473.00 | | 102 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 483.00 | 97 476.00 | 31 007.00 | 128 483.00 |
VI Groupe et associés | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
ST Autres comptes | 546.00 | | | 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | | | 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |