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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 394.00 | 2 539.00 | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 025.00 | 38 884.00 | 42 141.00 | 81 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 254.00 | 59 143.00 | 133 112.00 | 192 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 710.00 | 101 483.00 | 190 227.00 | 291 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
BZ Autres créances | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CF Disponibilités | 58 807.00 | | 58 807.00 | 58 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 006.00 | | 205 006.00 | 205 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 717.00 | 101 483.00 | 395 234.00 | 496 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 360.00 | | | 116 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 099.00 | | | -69 099.00 |
DL TOTAL (I) | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 140.00 | | | 177 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 793.00 | | | 59 793.00 |
EA Autres dettes | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 173.00 | | | 339 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 234.00 | | | 395 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 767.00 | | | 261 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 739.00 | 495.00 | 1 567 234.00 | 1 566 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 739.00 | 495.00 | 1 567 234.00 | 1 566 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 870.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 290.00 | | | 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 465.00 | | | 1 593 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 564.00 | | | 1 662 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 099.00 | | | -69 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 068.00 | | 106 561.00 | 189 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 918.00 | 291 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 273 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 637.00 | | 106 561.00 | 170 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 113.00 | 25 870.00 | 2 500.00 | 78 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 656.00 | 25 870.00 | 2 500.00 | 74 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 140.00 | 177 140.00 | | 177 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 497.00 | -1 497.00 | | -1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 259.00 | 25 852.00 | 77 406.00 | 103 259.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 727.00 | 85 985.00 | 4 742.00 | 90 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 173.00 | 261 767.00 | 77 406.00 | 339 173.00 |