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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 150 177.00 | 130 633.00 | 19 544.00 | 150 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 667.00 | 34 759.00 | 3 907.00 | 38 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 872.00 | 411 301.00 | 124 572.00 | 535 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 027.00 | 576 693.00 | 253 334.00 | 830 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BT Marchandises | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 432.00 | 5 172.00 | 5 260.00 | 10 432.00 |
BZ Autres créances | 75 951.00 | | 75 951.00 | 75 951.00 |
CF Disponibilités | 254 888.00 | | 254 888.00 | 254 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 660.00 | 5 172.00 | 350 488.00 | 355 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 687.00 | 581 865.00 | 603 822.00 | 1 185 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 226.00 | 323 904.00 | | 358 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 199.00 | 34 321.00 | | 29 199.00 |
DL TOTAL (I) | 497 424.00 | 468 226.00 | | 497 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 618.00 | 10 822.00 | | 11 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 340.00 | 30 632.00 | | 37 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 439.00 | 50 642.00 | | 57 439.00 |
EA Autres dettes | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 398.00 | 93 122.00 | | 106 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 822.00 | 561 347.00 | | 603 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 398.00 | 93 122.00 | | 106 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 300.00 | | 72 727.00 | 757 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 988.00 | | 72 727.00 | 651 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 501.00 | 51 191.00 | | 525 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 501.00 | 51 191.00 | | 525 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
UX Autres créances clients | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |