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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 067.00 | 70 164.00 | 58 903.00 | 129 067.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 349.00 | 77 563.00 | 70 786.00 | 148 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 314.00 | 69 993.00 | 449 321.00 | 519 314.00 |
BZ Autres créances | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CF Disponibilités | 89 572.00 | | 89 572.00 | 89 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 356.00 | 69 993.00 | 628 363.00 | 698 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 705.00 | 147 556.00 | 699 149.00 | 846 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 971.00 | 380 223.00 | | 385 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 755.00 | 5 748.00 | | 40 755.00 |
DL TOTAL (I) | 435 526.00 | 394 771.00 | | 435 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 179.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 975.00 | 75 188.00 | | 74 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 15 430.00 | | 18 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 440.00 | 121 599.00 | | 155 440.00 |
EA Autres dettes | 14 160.00 | 110 450.00 | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 623.00 | 323 147.00 | | 263 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 149.00 | 717 917.00 | | 699 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 555.00 | 1 542.00 | 551 097.00 | 549 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 555.00 | 1 542.00 | 551 097.00 | 549 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 424.00 | 1 212.00 | | 11 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 622.00 | 619 501.00 | | 584 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 866.00 | 613 753.00 | | 543 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 755.00 | 5 748.00 | | 40 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 575.00 | | 50 535.00 | 116 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 11 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 760.00 | 148 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 709.00 | 129 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 241.00 | | 50 535.00 | 97 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 896.00 | 9 667.00 | | 67 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 497.00 | 9 667.00 | | 60 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 943.00 | 9 200.00 | 33 150.00 | 93 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 943.00 | 9 200.00 | 33 150.00 | 93 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 943.00 | 9 200.00 | 33 150.00 | 93 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | 33 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
UX Autres créances clients | 427 288.00 | | | 427 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 652.00 | 531 769.00 | 11 883.00 | 543 652.00 |
VW T.V.A. | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 323.00 | 263 323.00 | | 263 323.00 |