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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
AP Constructions | 135 281.00 | 114 225.00 | 21 056.00 | 135 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 676.00 | 190 084.00 | 8 592.00 | 198 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 642.00 | 322 665.00 | 284 977.00 | 607 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 505.00 | | 38 505.00 | 38 505.00 |
BN En cours de production de biens | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 166 244.00 | | 166 244.00 | 166 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 296.00 | | 277 296.00 | 277 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 939.00 | 322 665.00 | 562 273.00 | 884 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
DH Report à nouveau | -40 843.00 | -69 395.00 | | -40 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 232.00 | 28 552.00 | | 85 232.00 |
DL TOTAL (I) | 165 117.00 | 79 884.00 | | 165 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 981.00 | 393 105.00 | | 288 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 169.00 | 61 235.00 | | 53 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 883.00 | 45 726.00 | | 51 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 157.00 | 500 063.00 | | 397 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 273.00 | 579 948.00 | | 562 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 482.00 | 22 183.00 | | 300 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 832.00 | 22 183.00 | | 299 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 269.00 | 63 242.00 | 149 027.00 | 212 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 157.00 | 248 130.00 | 149 027.00 | 397 157.00 |