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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 987 998.00 | | 987 998.00 | 987 998.00 |
BZ Autres créances | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
CF Disponibilités | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 109.00 | | 1 053 109.00 | 1 053 109.00 |
CU Autres participations | 987 998.00 | | 987 998.00 | 987 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 505 014.00 | 436 040.00 | | 505 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 285.00 | 88 974.00 | | 87 285.00 |
DK Provisions réglementées | 7 998.00 | 6 758.00 | | 7 998.00 |
DL TOTAL (I) | 754 297.00 | 685 772.00 | | 754 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 140.00 | 215 025.00 | | 141 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 322.00 | 146 332.00 | | 156 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 286.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 813.00 | 362 983.00 | | 298 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 109.00 | 1 048 755.00 | | 1 053 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 838.00 | 222 081.00 | | 233 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 240.00 | 1 600.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 1 729.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -1 729.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 068.00 | -5 013.00 | | -2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 715.00 | 11 026.00 | | 12 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 285.00 | 88 974.00 | | 87 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 998.00 | | | 987 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 998.00 | | | 987 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 758.00 | 1 240.00 | | 6 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 758.00 | 1 240.00 | | 6 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 902.00 | 75 927.00 | 64 975.00 | 140 902.00 |
VI Groupe et associés | 156 322.00 | 156 322.00 | | 156 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 813.00 | 233 838.00 | 64 975.00 | 298 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 116.00 | 933.00 | | 2 116.00 |
ST Autres comptes | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 425.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | 425.00 | | 291.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 521.00 | 5 339.00 | | 6 521.00 |