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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 945.00 | 150 149.00 | 74 795.00 | 224 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 707.00 | 43 645.00 | 35 062.00 | 78 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 073.00 | 202 108.00 | 119 966.00 | 322 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 708.00 | | 185 708.00 | 185 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 232.00 | | 185 232.00 | 185 232.00 |
BZ Autres créances | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 954.00 | | 300 954.00 | 300 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 303.00 | | 722 303.00 | 722 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 376.00 | 202 108.00 | 842 268.00 | 1 044 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 632 245.00 | 632 245.00 | | 632 245.00 |
DH Report à nouveau | -277 705.00 | | | -277 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 043.00 | -277 705.00 | | 53 043.00 |
DL TOTAL (I) | 423 258.00 | 370 215.00 | | 423 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 217.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 150 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 679.00 | 56 312.00 | | 99 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 671.00 | 125 772.00 | | 184 671.00 |
EA Autres dettes | 91 320.00 | 107 301.00 | | 91 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 011.00 | 439 602.00 | | 419 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 268.00 | 809 817.00 | | 842 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 011.00 | 439 602.00 | | 419 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 208.00 | | 1 200 208.00 | 1 200 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 208.00 | | 1 200 208.00 | 1 200 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 027.00 | |
GE Autres charges | | | -66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | 2 519.00 | | 7 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 976.00 | 56 271.00 | | 49 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 658.00 | 840 086.00 | | 1 260 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 615.00 | 1 117 791.00 | | 1 207 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 043.00 | -277 705.00 | | 53 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 248.00 | 11 236.00 | | 11 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 224.00 | | 46 587.00 | 298 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 737.00 | 322 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556.00 | 8 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 182.00 | 303 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 247.00 | | 46 587.00 | 279 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 818.00 | 41 027.00 | 22 737.00 | 183 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 869.00 | | 556.00 | 8 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 949.00 | 41 027.00 | 22 182.00 | 174 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UX Autres créances clients | 185 232.00 | 185 232.00 | | 185 232.00 |
VB T. V. A. | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 749.00 | 245 749.00 | | 245 749.00 |
VW T.V.A. | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 938.00 | 395 938.00 | | 395 938.00 |