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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 650.00 | 42 996.00 | 55 653.00 | 98 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 454.00 | 9 677.00 | 9 777.00 | 19 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 709.00 | 53 168.00 | 70 541.00 | 123 709.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 154.00 | | 340 154.00 | 340 154.00 |
BZ Autres créances | 74 645.00 | | 74 645.00 | 74 645.00 |
CF Disponibilités | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 166.00 | | 457 166.00 | 457 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 876.00 | 53 168.00 | 527 708.00 | 580 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 767.00 | | | -194 767.00 |
DL TOTAL (I) | -187 684.00 | | | -187 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590.00 | | | 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 283.00 | | | 199 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 766.00 | | | 222 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 440.00 | | | 235 440.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 392.00 | | | 715 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 708.00 | | | 527 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 917.00 | | | 712 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 582.00 | | 914 582.00 | 914 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 582.00 | | 914 582.00 | 914 582.00 |
FM Production stockée | | | -27 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 674.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 175.00 | | | 974 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 942.00 | | | 1 168 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 767.00 | | | -194 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 923.00 | | | 114 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 374.00 | | | 111 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 507.00 | 19 674.00 | 13.00 | 33 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 012.00 | 19 674.00 | 13.00 | 33 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 767.00 | 222 767.00 | | 222 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 357.00 | 200 357.00 | | 200 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 340 154.00 | | | 340 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VP Divers | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 441.00 | 235 441.00 | | 235 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 709.00 | 414 799.00 | 4 910.00 | 419 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 917.00 | 712 917.00 | | 712 917.00 |