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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CF Disponibilités | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 695.00 | 25 513.00 | 11 182.00 | 36 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 141.00 | -46 334.00 | | -50 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 636.00 | -3 807.00 | | -2 636.00 |
DL TOTAL (I) | -4 777.00 | -2 141.00 | | -4 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 895.00 | 8 922.00 | | 8 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 4 699.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572.00 | 593.00 | | 572.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 382.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 959.00 | 14 596.00 | | 15 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 182.00 | 12 455.00 | | 11 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 959.00 | 14 596.00 | | 15 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 981.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128.00 | 6 832.00 | | 5 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 764.00 | 10 640.00 | | 7 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 636.00 | -3 807.00 | | -2 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 880.00 | 25 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 880.00 | 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 393.00 | 5 000.00 | 29 880.00 | 50 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 393.00 | | 29 880.00 | 30 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 610.00 | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 315.00 | 2 203.00 | | 1 315.00 |
ST Autres comptes | 774.00 | 2 722.00 | | 774.00 |
YT Sous‐traitance | | 103.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | 610.00 | | 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 094.00 | 923.00 | | 1 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84.00 | 175.00 | | 84.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 089.00 | 5 028.00 | | 2 089.00 |