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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 085.00 | 429.00 | 1 656.00 | 2 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 295.00 | 36 046.00 | 1 249.00 | 37 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 536.00 | 36 474.00 | 6 062.00 | 42 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 269.00 | 58 466.00 | 360 803.00 | 419 269.00 |
BZ Autres créances | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 744.00 | 58 466.00 | 537 278.00 | 595 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 279.00 | 94 940.00 | 543 339.00 | 638 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
DG Autres réserves | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
DH Report à nouveau | 178 069.00 | 145 449.00 | | 178 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 227.00 | 33 400.00 | | 19 227.00 |
DL TOTAL (I) | 328 440.00 | 309 993.00 | | 328 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 971.00 | 250 267.00 | | 151 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 928.00 | 68 359.00 | | 62 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 899.00 | 334 329.00 | | 214 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 339.00 | 644 322.00 | | 543 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 899.00 | 334 329.00 | | 214 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 858.00 | | 1 517 858.00 | 1 517 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 858.00 | | 1 517 858.00 | 1 517 858.00 |
FM Production stockée | | | -7 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 610.00 | 19 975.00 | | 8 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 610.00 | 23 225.00 | | 8 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 18 463.00 | | 3 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 21 463.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 564.00 | 1 762.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 499.00 | 1 779 257.00 | | 1 519 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 272.00 | 1 745 857.00 | | 1 500 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 227.00 | 33 400.00 | | 19 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 276.00 | | 260.00 | 42 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | 260.00 | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 168.00 | 1 306.00 | | 35 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 168.00 | 1 306.00 | | 35 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 971.00 | 151 971.00 | | 151 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UX Autres créances clients | 419 269.00 | 419 269.00 | | 419 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 176.00 | 481 020.00 | 3 156.00 | 484 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 899.00 | 214 899.00 | | 214 899.00 |