| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 721.00 | 40 989.00 | 10 732.00 | 51 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 005.00 | 43 649.00 | 47 355.00 | 91 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 322.00 | 43 649.00 | 117 673.00 | 161 322.00 |
CU Autres participations | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 988.00 | 164.00 | | -4 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871.00 | -5 152.00 | | 2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 14 383.00 | 11 511.00 | | 14 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 627.00 | 26 049.00 | | 7 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 8 952.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 18 771.00 | | 23 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 552.00 | 31 966.00 | | 71 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 289.00 | 85 741.00 | | 103 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 673.00 | 97 253.00 | | 117 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 999.00 | 81 820.00 | | 99 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431.00 | 15 932.00 | | 1 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 605.00 | | 222 605.00 | 222 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 605.00 | | 222 605.00 | 222 605.00 |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 013.00 | 4 320.00 | | 20 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 3 130.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 3 130.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | 22 156.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 377.00 | 157 015.00 | | 224 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 505.00 | 162 167.00 | | 221 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871.00 | -5 152.00 | | 2 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 713.00 | 2 511.00 | | 1 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 922.00 | | 4 083.00 | 86 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 638.00 | | 4 083.00 | 47 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 819.00 | 3 830.00 | | 39 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 159.00 | 3 830.00 | | 37 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 449.00 | 42 449.00 | | 42 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 196.00 | 2 906.00 | 3 290.00 | 6 196.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 755.00 | 70 230.00 | 2 524.00 | 72 755.00 |
VW T.V.A. | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 289.00 | 99 999.00 | 3 290.00 | 103 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 2 823.00 | | 2 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 866.00 | 1 776.00 | | 15 866.00 |
ST Autres comptes | 69 444.00 | 61 927.00 | | 69 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 166.00 | 10 071.00 | | 10 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 337.00 | 5 193.00 | | 3 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 806.00 | 2 823.00 | | 2 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 004.00 | 24 917.00 | | 40 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 432.00 | 14 038.00 | | 14 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 814.00 | 78 967.00 | | 98 814.00 |