| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 131.00 | 139.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 297 800.00 | | 297 800.00 | 297 800.00 |
AN Terrains | 73 379.00 | 42 812.00 | 30 567.00 | 73 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 3 192.00 | 1 708.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 022.00 | 172 883.00 | 82 139.00 | 255 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 374.00 | 223 017.00 | 412 357.00 | 635 374.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 012.00 | 53 658.00 | 59 354.00 | 113 012.00 |
BZ Autres créances | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CF Disponibilités | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 715.00 | 53 658.00 | 150 057.00 | 203 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 089.00 | 276 674.00 | 562 415.00 | 839 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 264 975.00 | 212 178.00 | | 264 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 449.00 | 52 797.00 | | -27 449.00 |
DK Provisions réglementées | 49 434.00 | 43 081.00 | | 49 434.00 |
DL TOTAL (I) | 295 364.00 | 316 460.00 | | 295 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 817.00 | 81 432.00 | | 41 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 309.00 | 291 042.00 | | 49 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 408.00 | 26 626.00 | | 7 408.00 |
EA Autres dettes | 168 517.00 | 8 871.00 | | 168 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 051.00 | 429 831.00 | | 267 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 415.00 | 746 290.00 | | 562 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 943.00 | 388 030.00 | | 252 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 543.00 | | 2 252 543.00 | 2 252 543.00 |
FG Production vendue services | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 643.00 | | 2 260 643.00 | 2 260 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 770.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 26.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 583.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 067.00 | 8 179.00 | | 6 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 118.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 328.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 386.00 | 10 005.00 | | 6 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 946.00 | 12 451.00 | | 6 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | -4 271.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 13 475.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 118.00 | 3 106 255.00 | | 2 267 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 567.00 | 3 053 458.00 | | 2 294 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 449.00 | 52 797.00 | | -27 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 315.00 | 4 983.00 | | 2 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 054.00 | | 300 002.00 | 344 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 681.00 | 635 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 681.00 | 333 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | 298 000.00 | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 983.00 | | 2 000.00 | 339 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 357.00 | 20 341.00 | 8 681.00 | 211 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 61.00 | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 287.00 | 20 281.00 | 8 681.00 | 207 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 081.00 | 6 353.00 | | 43 081.00 |
6T Sur comptes clients | 44 438.00 | 9 616.00 | 396.00 | 44 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 438.00 | 9 616.00 | 396.00 | 44 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 519.00 | 15 968.00 | 396.00 | 87 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 616.00 | 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |
UX Autres créances clients | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 801.00 | 27 693.00 | 14 107.00 | 41 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 275.00 | 144 275.00 | | 144 275.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 051.00 | 252 943.00 | 14 107.00 | 267 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | 6 471.00 | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 962.00 | 7 846.00 | | 25 962.00 |
ST Autres comptes | 82 007.00 | 106 036.00 | | 82 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 100.00 | 49 864.00 | | 39 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 2 303.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 995.00 | 8 774.00 | | 7 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 553.00 | 607 527.00 | | 468 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 129.00 | 563 486.00 | | 452 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 633.00 | 163 745.00 | | 184 633.00 |