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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 933.00 | 305 676.00 | 1 228 257.00 | 1 533 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 516.00 | 305 676.00 | 1 314 839.00 | 1 620 516.00 |
BT Marchandises | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424 284.00 | | 424 284.00 | 424 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 928.00 | 11 323.00 | 2 439 605.00 | 2 450 928.00 |
BZ Autres créances | 334 940.00 | | 334 940.00 | 334 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 763 774.00 | | 1 763 774.00 | 1 763 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 026.00 | | 217 026.00 | 217 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 016.00 | 11 323.00 | 5 225 693.00 | 5 237 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 532.00 | 317 000.00 | 6 540 533.00 | 6 857 532.00 |
CU Autres participations | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 974 086.00 | 888 888.00 | | 974 086.00 |
DH Report à nouveau | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 159.00 | 485 198.00 | | 1 835 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 056.00 | 1 598 898.00 | | 3 034 056.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 419.00 | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 900.00 | 640 735.00 | | 305 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 618.00 | 129 810.00 | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 387.00 | 533 868.00 | | 543 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 784.00 | 540 683.00 | | 1 191 784.00 |
EA Autres dettes | 21 705.00 | 57 773.00 | | 21 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417 027.00 | 973 224.00 | | 1 417 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 476.00 | 2 876 512.00 | | 3 484 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 533.00 | 4 475 409.00 | | 6 540 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | 419.00 | | 1 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 932 193.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 026 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 958 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 196 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 255.00 | |
GE Autres charges | | | 29 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 34 680.00 | | 4 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | 103 096.00 | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | -68 416.00 | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 409.00 | 184 060.00 | | 657 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 544.00 | 5 477 485.00 | | 8 281 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 385.00 | 4 992 287.00 | | 6 446 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 159.00 | 485 198.00 | | 1 835 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 372.00 | | 264 902.00 | 1 352 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 308.00 | 159 869.00 | 305 676.00 | 148 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 308.00 | 159 869.00 | 305 676.00 | 148 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 120.00 | | 23 796.00 | 35 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 120.00 | | 23 796.00 | 35 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 120.00 | 22 000.00 | 23 796.00 | 35 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 23 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 387.00 | 543 387.00 | | 543 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 558.00 | 128 558.00 | | 128 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482 903.00 | 482 903.00 | | 482 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417 027.00 | 1 417 027.00 | | 1 417 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 655.00 | | | 2 403 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
VB T. V. A. | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
VC Groupe et associés | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 305 900.00 | 305 900.00 | | 305 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 948.00 | 65 948.00 | | 65 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 026.00 | | | 217 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 651.00 | 3 002 894.00 | 56 757.00 | 3 059 651.00 |
VW T.V.A. | 435 916.00 | 435 916.00 | | 435 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 858.00 | 3 480 858.00 | | 3 480 858.00 |