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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 999.00 | 26 310.00 | 16 688.00 | 42 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 740.00 | | 520 740.00 | 520 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 765.00 | 26 310.00 | 1 763 455.00 | 1 789 765.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 141 395.00 | 30 934.00 | 2 110 461.00 | 2 141 395.00 |
CF Disponibilités | 481 122.00 | | 481 122.00 | 481 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 469.00 | 30 934.00 | 2 595 534.00 | 2 626 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 235.00 | 57 245.00 | 4 358 990.00 | 4 416 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520 740.00 | | | 520 740.00 |
CU Autres participations | 1 205 427.00 | | 1 205 427.00 | 1 205 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 100.00 | | | 973 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 310.00 | | | 97 310.00 |
DG Autres réserves | 2 711 036.00 | | | 2 711 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 352.00 | | | 518 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 799.00 | | | 4 299 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 990.00 | | | 4 358 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 360.00 | | 228 360.00 | 228 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 360.00 | | 228 360.00 | 228 360.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 998.00 | | | 893 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 645.00 | | | 375 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 352.00 | | | 518 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 739.00 | | 523 862.00 | 1 713 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 836.00 | 1 746 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 836.00 | 1 789 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 876.00 | | 3 122.00 | 39 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 673 862.00 | | 520 740.00 | 1 673 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 460.00 | 2 850.00 | | 23 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 460.00 | 2 850.00 | | 23 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 187.00 | 30 934.00 | 105 187.00 | 105 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 187.00 | 30 934.00 | 105 187.00 | 105 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 187.00 | 30 934.00 | 105 187.00 | 105 187.00 |
UG ‐ Financières | | 30 934.00 | 105 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 740.00 | 520 740.00 | | 520 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VP Divers | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 019.00 | 524 691.00 | 328.00 | 525 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |