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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
AH Fonds commercial | 3 414 770.00 | 2 004 123.00 | 1 410 647.00 | 3 414 770.00 |
AP Constructions | 228 661.00 | 107 514.00 | 121 147.00 | 228 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 861.00 | 840 150.00 | 939 711.00 | 1 779 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 885.00 | 809 501.00 | 943 384.00 | 1 752 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 985.00 | | 60 985.00 | 60 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 734.00 | | 236 734.00 | 236 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 508 604.00 | 3 795 996.00 | 3 712 608.00 | 7 508 604.00 |
BN En cours de production de biens | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
BP En cours de production de services | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BT Marchandises | 19 566 226.00 | 550 604.00 | 19 015 622.00 | 19 566 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 068.00 | | 261 068.00 | 261 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 593 909.00 | 199 226.00 | 8 394 683.00 | 8 593 909.00 |
BZ Autres créances | 3 638 427.00 | | 3 638 427.00 | 3 638 427.00 |
CF Disponibilités | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 170 160.00 | 749 830.00 | 31 420 330.00 | 32 170 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 678 764.00 | 4 545 826.00 | 35 132 938.00 | 39 678 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 030.00 | 3 408 030.00 | | 3 408 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 090.00 | 151 090.00 | | 151 090.00 |
DG Autres réserves | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
DH Report à nouveau | -495 909.00 | -8.00 | | -495 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 141.00 | -495 901.00 | | -197 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 775.00 | 3 083 915.00 | | 2 886 775.00 |
DP Provisions pour risques | 140 971.00 | 157 728.00 | | 140 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 723.00 | 305 466.00 | | 336 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 694.00 | 463 194.00 | | 477 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 120.00 | 1 529 628.00 | | 2 559 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 847 117.00 | 6 923 466.00 | | 8 847 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954 855.00 | 349 977.00 | | 954 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 620 803.00 | 19 291 829.00 | | 17 620 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 957.00 | 1 904 933.00 | | 1 577 957.00 |
EA Autres dettes | 114 609.00 | 123 466.00 | | 114 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 009.00 | 114 669.00 | | 94 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 768 469.00 | 30 237 967.00 | | 31 768 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 132 938.00 | 33 785 076.00 | | 35 132 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 847 117.00 | | | 8 847 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 785 448.00 | | 77 785 448.00 | 77 785 448.00 |
FG Production vendue services | 7 094 017.00 | | 7 094 017.00 | 7 094 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 879 465.00 | | 84 879 465.00 | 84 879 465.00 |
FM Production stockée | | | 5 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 375 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 612 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 755 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 127 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 709.00 | |
GE Autres charges | | | 27 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 386 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475 313.00 | | | 475 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 989.00 | 82 567.00 | | 30 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 989.00 | 82 567.00 | | 30 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 364.00 | 8 606.00 | | 28 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 364.00 | 8 606.00 | | 28 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626.00 | 73 961.00 | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 406 675.00 | 80 936 610.00 | | 86 406 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 603 815.00 | 81 432 511.00 | | 86 603 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 141.00 | -495 901.00 | | -197 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 211 208.00 | | 297 396.00 | 7 211 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 508 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 822 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 478.00 | | | 3 449 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 742.00 | | 295 650.00 | 3 526 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 988.00 | | 1 746.00 | 234 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 824.00 | 399 426.00 | | 1 390 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 276.00 | 432.00 | | 34 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 548.00 | 398 994.00 | | 1 356 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 194.00 | 362 709.00 | 348 208.00 | 463 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 004 123.00 | | | 2 004 123.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 835.00 | 550 604.00 | 514 835.00 | 514 835.00 |
6T Sur comptes clients | 146 778.00 | 182 474.00 | 130 025.00 | 146 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667 360.00 | 733 077.00 | 644 860.00 | 2 667 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130 553.00 | 1 095 786.00 | 993 069.00 | 3 130 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095 786.00 | 993 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 620 803.00 | 17 620 803.00 | | 17 620 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 769.00 | 593 769.00 | | 593 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 131.00 | 626 131.00 | | 626 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 009.00 | 94 009.00 | | 94 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 734.00 | | 236 734.00 | 236 734.00 |
UX Autres créances clients | 8 551 777.00 | 8 551 777.00 | | 8 551 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VB T. V. A. | 1 195 900.00 | 1 195 900.00 | | 1 195 900.00 |
VC Groupe et associés | 164 186.00 | 164 186.00 | | 164 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559 120.00 | 2 559 120.00 | | 2 559 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 247 117.00 | 3 247 117.00 | | 3 247 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 435.00 | 179 435.00 | | 179 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243 431.00 | 2 243 431.00 | | 2 243 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 521 715.00 | 12 284 980.00 | 236 734.00 | 12 521 715.00 |
VW T.V.A. | 178 623.00 | 178 623.00 | | 178 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 813 615.00 | 25 213 615.00 | 5 600 000.00 | 30 813 615.00 |