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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 106 337.00 | 91 662.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 144.00 | 78 170.00 | 36 974.00 | 115 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 563.00 | 190 505.00 | 818 058.00 | 1 008 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BZ Autres créances | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
CF Disponibilités | 53 970.00 | | 53 970.00 | 53 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 406.00 | | 136 406.00 | 136 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 970.00 | 190 505.00 | 954 464.00 | 1 144 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
CU Autres participations | 547 937.00 | | 547 937.00 | 547 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 792 679.00 | 500 811.00 | | 792 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 595.00 | 391 867.00 | | -26 595.00 |
DL TOTAL (I) | 774 884.00 | 901 479.00 | | 774 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 298.00 | 230 548.00 | | 40 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 2 536.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 873.00 | 29 345.00 | | 64 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 153.00 | 88 499.00 | | 68 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 580.00 | 350 929.00 | | 179 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 464.00 | 1 252 409.00 | | 954 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 549.00 | 350 929.00 | | 159 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 237.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
FG Production vendue services | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 585.00 | | 880 585.00 | 880 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 390.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 550.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 552.00 | 1 131 247.00 | | 911 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 147.00 | 739 379.00 | | 938 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 595.00 | 391 867.00 | | -26 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 469.00 | | 22 094.00 | 986 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 893.00 | | 22 094.00 | 330 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 578.00 | | | 649 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 115.00 | 16 390.00 | | 174 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 117.00 | 16 390.00 | | 168 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VC Groupe et associés | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 009.00 | 19 978.00 | 20 031.00 | 40 009.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 077.00 | 82 436.00 | 101 641.00 | 184 077.00 |
VW T.V.A. | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 580.00 | 159 549.00 | 20 031.00 | 179 580.00 |