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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 127.00 | 68 021.00 | 9 106.00 | 77 127.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 091.00 | 1 036 091.00 | | 1 036 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 3 355 958.00 | 659 405.00 | 2 696 553.00 | 3 355 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 577 527.00 | 7 548 308.00 | 3 029 219.00 | 10 577 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 482.00 | 563 790.00 | 456 692.00 | 1 020 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 005 360.00 | 1 987 718.00 | 17 641.00 | 2 005 360.00 |
AX Avances et acomptes | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
BF Prêts | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 022 894.00 | 12 363 334.00 | 6 659 560.00 | 19 022 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446 398.00 | 71 869.00 | 1 374 530.00 | 1 446 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900 278.00 | | 900 278.00 | 900 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 996.00 | | 666 996.00 | 666 996.00 |
BZ Autres créances | 505 618.00 | | 505 618.00 | 505 618.00 |
CF Disponibilités | 1 082 659.00 | | 1 082 659.00 | 1 082 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 872.00 | | 703 872.00 | 703 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 319 646.00 | 71 869.00 | 5 247 777.00 | 5 319 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 342 540.00 | 12 435 202.00 | 11 907 338.00 | 24 342 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 610 200.00 | 4 610 200.00 | | 4 610 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
DH Report à nouveau | -8 791 359.00 | -9 758 835.00 | | -8 791 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 530 554.00 | 967 476.00 | | -3 530 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 248.00 | 197 784.00 | | 177 248.00 |
DL TOTAL (I) | -7 464 039.00 | -3 912 948.00 | | -7 464 039.00 |
DP Provisions pour risques | 51 170.00 | 129 412.00 | | 51 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 068.00 | 306 450.00 | | 287 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 238.00 | 435 862.00 | | 338 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 700 000.00 | 12 700 000.00 | | 15 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 174.00 | 1 340 120.00 | | 1 468 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 569.00 | 683 673.00 | | 638 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 908.00 | 114 206.00 | | 55 908.00 |
EA Autres dettes | 1 155 682.00 | 472 098.00 | | 1 155 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 806.00 | 77 297.00 | | 14 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 033 138.00 | 15 387 394.00 | | 19 033 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 907 338.00 | 11 910 308.00 | | 11 907 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 793 485.00 | | 7 793 485.00 | 7 793 485.00 |
FG Production vendue services | 286 331.00 | | 286 331.00 | 286 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 079 816.00 | | 8 079 816.00 | 8 079 816.00 |
FM Production stockée | | | -106 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 209 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 457 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 421 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 211 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 358 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 690.00 | 3 320 090.00 | | 22 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 520.00 | 3 320 090.00 | | 93 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 729.00 | 83 227.00 | | 156 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 369.00 | | | 1 101 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265 584.00 | 83 227.00 | | 1 265 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172 065.00 | 3 236 864.00 | | -1 172 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 319 679.00 | 13 410 145.00 | | 9 319 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 850 233.00 | 12 442 669.00 | | 12 850 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 530 554.00 | 967 476.00 | | -3 530 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 582 119.00 | | 489 987.00 | 19 582 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 049 211.00 | | 19 022 895.00 | 1 049 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 442.00 | | 1 613 218.00 | 23 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 769.00 | | 17 386 660.00 | 1 025 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634 220.00 | | 2 440.00 | 1 634 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 924 882.00 | | 487 547.00 | 17 924 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 919 597.00 | 1 299 272.00 | 944 623.00 | 8 919 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 844.00 | 4 619.00 | 23 442.00 | 586 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 332 753.00 | 1 294 653.00 | 921 181.00 | 8 332 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 435 862.00 | | 97 624.00 | 435 862.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 862.00 | | 97 624.00 | 435 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 736.00 | 71 869.00 | 96 736.00 | 96 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 736.00 | 71 869.00 | 96 736.00 | 96 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 598.00 | 71 869.00 | 194 360.00 | 532 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 700 000.00 | | 15 700 000.00 | 15 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 174.00 | 1 468 174.00 | | 1 468 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 569.00 | 638 569.00 | | 638 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 682.00 | 1 155 682.00 | | 1 155 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UX Autres créances clients | 666 996.00 | 666 996.00 | | 666 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 241 408.00 | 241 408.00 | | 241 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 079.00 | 177 079.00 | | 177 079.00 |
VP Divers | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 438.00 | 1 186 438.00 | | 1 186 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 033 139.00 | 3 333 139.00 | 15 700 000.00 | 19 033 139.00 |