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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 742 535.00 | 632 131.00 | 1 110 404.00 | 1 742 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 742 535.00 | 632 131.00 | 1 110 404.00 | 1 742 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 199 059.00 | | 199 059.00 | 199 059.00 |
084 Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 256.00 | | 220 256.00 | 220 256.00 |
110 Total général Actif | 1 962 791.00 | 632 131.00 | 1 330 661.00 | 1 962 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -306 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 499.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 150 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -111 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 059 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 067 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 442 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 330 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 324.00 | 191 002.00 | | 188 324.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 56.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 341.00 | 191 058.00 | | 188 341.00 |
242 Autres charges externes. | 68 955.00 | 65 487.00 | | 68 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 237.00 | 16 737.00 | | 18 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 715.00 | 5 685.00 | | 6 715.00 |
252 Charges sociales | 2 042.00 | 7 693.00 | | 2 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 196.00 | 34 935.00 | | 36 196.00 |
262 Autres charges | 366.00 | 1 123.00 | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 511.00 | 131 660.00 | | 132 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 830.00 | 59 398.00 | | 55 830.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | | | 289.00 |
294 Charges financières | 18 202.00 | 7 103.00 | | 18 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 418.00 | 7 876.00 | | 2 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 499.00 | 44 428.00 | | 35 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 737 098.00 | | | 1 737 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |