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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 639.00 | 192 120.00 | 177 519.00 | 369 639.00 |
BF Prêts | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 840.00 | 192 120.00 | 202 720.00 | 394 840.00 |
BT Marchandises | 1 087 919.00 | 462 757.00 | 625 163.00 | 1 087 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 214.00 | 11 094.00 | 1 798 120.00 | 1 809 214.00 |
BZ Autres créances | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CF Disponibilités | 2 069 474.00 | | 2 069 474.00 | 2 069 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 529.00 | 473 851.00 | 4 516 679.00 | 4 990 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 369.00 | 665 971.00 | 4 719 399.00 | 5 385 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 164 229.00 | 2 086 312.00 | | 2 164 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 367.00 | 267 049.00 | | 417 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 596.00 | 2 738 361.00 | | 2 966 596.00 |
DP Provisions pour risques | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 407.00 | | | 234 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 274.00 | 14 867.00 | | 249 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | 1 418.00 | | 1 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -8 329.00 | | | -8 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 084.00 | 1 135 713.00 | | 499 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 218.00 | 654 644.00 | | 674 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 255.00 | 345 801.00 | | 337 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 526.00 | 2 137 575.00 | | 1 503 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 397.00 | 4 890 804.00 | | 4 719 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 137 575.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 077 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 104 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 302 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 703 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -10 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 275.00 | |
GE Autres charges | | | 5 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 716 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 136.00 | 132 466.00 | | 198 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 889.00 | 13 663.00 | | 16 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 889.00 | 32 470.00 | | 16 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 15 012.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 879.00 | 17 458.00 | | 15 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 360.00 | 107 175.00 | | 184 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 319 679.00 | 8 202 016.00 | | 9 319 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 902 312.00 | 7 934 967.00 | | 8 902 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 367.00 | 267 049.00 | | 417 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 919.00 | | 19 976.00 | 390 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 056.00 | 25 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 056.00 | 394 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 662.00 | | 10 976.00 | 358 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 257.00 | | 9 000.00 | 32 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 679.00 | 55 441.00 | | 136 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 679.00 | 55 441.00 | | 136 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 999.00 | 45 275.00 | | 203 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484 644.00 | 473 850.00 | 484 644.00 | 484 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 644.00 | 473 850.00 | 484 644.00 | 484 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 643.00 | 519 125.00 | 484 644.00 | 688 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 084.00 | 499 084.00 | | 499 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 218.00 | 674 218.00 | | 674 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 255.00 | 337 255.00 | | 337 255.00 |
UP Prêts | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 214.00 | 1 809 214.00 | | 1 809 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 336.00 | 1 833 135.00 | 25 201.00 | 1 858 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 855.00 | 1 511 855.00 | | 1 511 855.00 |