| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 266.00 | 7 478.00 | 3 788.00 | 11 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 853.00 | 18 391.00 | 6 462.00 | 24 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 315.00 | 6 187.00 | 6 128.00 | 12 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 630.00 | 32 055.00 | 34 575.00 | 66 630.00 |
BN En cours de production de biens | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
BT Marchandises | 126 450.00 | | 126 450.00 | 126 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 389.00 | 28 627.00 | 876 763.00 | 905 389.00 |
BZ Autres créances | 406 831.00 | | 406 831.00 | 406 831.00 |
CF Disponibilités | 247 417.00 | | 247 417.00 | 247 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 677.00 | 28 627.00 | 1 786 050.00 | 1 814 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 307.00 | 60 682.00 | 1 820 625.00 | 1 881 307.00 |
CU Autres participations | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 175 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 266.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 482.00 | 105 074.00 | | 352 482.00 |
DL TOTAL (I) | 707 822.00 | 445 340.00 | | 707 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 130.00 | 420 733.00 | | 261 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 50.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 11 369.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 949.00 | 315 275.00 | | 688 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 147.00 | 94 590.00 | | 161 147.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 235.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 802.00 | 842 251.00 | | 1 112 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 625.00 | 1 287 591.00 | | 1 820 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 047.00 | 410 882.00 | | 903 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 733.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 937.00 | | 12 093.00 | 56 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 18 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 66 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 434.00 | | 4 832.00 | 6 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 946.00 | | 7 222.00 | 29 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 557.00 | | 39.00 | 20 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 190.00 | 5 865.00 | 32 055.00 | 26 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | 2 013.00 | 7 478.00 | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 726.00 | 3 852.00 | 24 578.00 | 20 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 949.00 | 688 949.00 | | 688 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 147.00 | 161 147.00 | | 161 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 905 389.00 | 905 389.00 | | 905 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 130.00 | 51 558.00 | 209 572.00 | 261 130.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 870.00 | | | 158 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 831.00 | 406 831.00 | | 406 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 725.00 | 1 318 815.00 | 7 910.00 | 1 326 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 618.00 | 903 047.00 | 209 572.00 | 1 112 618.00 |