| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AP Constructions | 28 420.00 | 20 835.00 | 7 585.00 | 28 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 137.00 | 24 878.00 | 11 259.00 | 36 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 528.00 | 13 925.00 | 603.00 | 14 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 092.00 | 61 561.00 | 140 531.00 | 202 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 619.00 | 34 044.00 | 162 575.00 | 196 619.00 |
BZ Autres créances | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
CF Disponibilités | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 569.00 | 34 044.00 | 271 525.00 | 305 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 661.00 | 95 605.00 | 412 055.00 | 507 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 699.00 | 167 667.00 | | 36 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 538.00 | -130 968.00 | | -18 538.00 |
DL TOTAL (I) | 26 961.00 | 45 499.00 | | 26 961.00 |
DP Provisions pour risques | 22 424.00 | 2 737.00 | | 22 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 739.00 | 2 737.00 | | 30 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 120 278.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 358.00 | 96 091.00 | | 97 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 713.00 | 322 956.00 | | 144 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 376.00 | 111 240.00 | | 58 376.00 |
EA Autres dettes | 53 684.00 | 138 511.00 | | 53 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 356.00 | 789 077.00 | | 354 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 055.00 | 837 313.00 | | 412 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 356.00 | 789 077.00 | | 354 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 118 283.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
FD Production vendue biens | 1 063 940.00 | | 1 063 940.00 | 1 063 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 937.00 | | 1 066 937.00 | 1 066 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | 27 115.00 | | 2 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 972.00 | 2 483.00 | | 10 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 800.00 | 29 598.00 | | 43 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 800.00 | -29 598.00 | | -43 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 526.00 | 1 464 179.00 | | 1 106 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 064.00 | 1 595 147.00 | | 1 125 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 538.00 | -130 968.00 | | -18 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 413.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 354.00 | | 10 000.00 | 198 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 202 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 262.00 | 79 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 347.00 | | | 85 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 083.00 | | 10 000.00 | 22 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 508.00 | 6 315.00 | 6 262.00 | 61 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 585.00 | 6 315.00 | 6 262.00 | 59 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 737.00 | 30 739.00 | 2 737.00 | 2 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737.00 | 30 739.00 | 2 737.00 | 2 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 737.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 713.00 | 144 713.00 | | 144 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
UX Autres créances clients | 196 619.00 | 196 619.00 | | 196 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 920.00 | 248 837.00 | 32 083.00 | 280 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 356.00 | 354 356.00 | | 354 356.00 |