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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 889.00 | 166 691.00 | 48 198.00 | 214 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 984.00 | 234 010.00 | 75 974.00 | 309 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720 366.00 | 235 702.00 | 4 484 664.00 | 4 720 366.00 |
BZ Autres créances | 1 137 697.00 | | 1 137 697.00 | 1 137 697.00 |
CF Disponibilités | 704 862.00 | | 704 862.00 | 704 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 686.00 | 235 702.00 | 6 357 985.00 | 6 593 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 670.00 | 469 711.00 | 6 433 959.00 | 6 903 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 080.00 | 1 009 080.00 | | 1 009 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 908.00 | 100 908.00 | | 100 908.00 |
DG Autres réserves | 168 257.00 | 1 157 824.00 | | 168 257.00 |
DH Report à nouveau | -750 000.00 | 869 851.00 | | -750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 992.00 | 140 582.00 | | 1 467 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 159.00 | 3 306 167.00 | | 2 024 159.00 |
DP Provisions pour risques | 752 307.00 | 409 918.00 | | 752 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 307.00 | 409 918.00 | | 752 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 563.00 | 1 074 148.00 | | 1 737 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 176.00 | -803 167.00 | | 94 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 860.00 | 669 155.00 | | 909 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 136.00 | 887 526.00 | | 868 136.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 72 730.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 493.00 | 1 900 392.00 | | 3 657 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 959.00 | 5 616 478.00 | | 6 433 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 135 644.00 | 2 359 665.00 | 48 495 309.00 | 46 135 644.00 |
FG Production vendue services | 146 171.00 | 7 465.00 | 153 636.00 | 146 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 281 815.00 | 2 367 130.00 | 48 648 945.00 | 46 281 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 200 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 914 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 12 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 200 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 168 657.00 | 1 193 497.00 | | 2 168 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 469.00 | -500.00 | | 16 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 084.00 | 56 155.00 | | 531 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 217 182.00 | 21 567 334.00 | | 51 217 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 749 191.00 | 21 426 753.00 | | 49 749 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 992.00 | 140 582.00 | | 1 467 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 577.00 | | 29 326.00 | 289 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 919.00 | 309 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 919.00 | 214 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 989.00 | | 28 819.00 | 194 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 269.00 | | 507.00 | 27 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 012.00 | 13 997.00 | | 220 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 693.00 | 13 997.00 | | 152 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 918.00 | 721 419.00 | 379 030.00 | 409 918.00 |
6T Sur comptes clients | 117 323.00 | 122 358.00 | 3 979.00 | 117 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 323.00 | 122 358.00 | 3 979.00 | 117 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 241.00 | 843 776.00 | 383 009.00 | 527 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 843 776.00 | 383 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 860.00 | 909 860.00 | | 909 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 275.00 | 157 275.00 | | 157 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 084.00 | 531 084.00 | | 531 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
UX Autres créances clients | 4 720 366.00 | 4 720 366.00 | | 4 720 366.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 737 563.00 | 1 737 563.00 | | 1 737 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VP Divers | 1 117 813.00 | 1 117 813.00 | | 1 117 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 910 110.00 | 5 882 334.00 | 27 776.00 | 5 910 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 318.00 | 3 563 318.00 | | 3 563 318.00 |