| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 875.00 | 281 261.00 | 3 615.00 | 284 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 568.00 | 15 458.00 | 2 111.00 | 17 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 585.00 | 296 718.00 | 48 867.00 | 345 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 091.00 | 95 889.00 | 202.00 | 96 091.00 |
CF Disponibilités | 517 971.00 | | 517 971.00 | 517 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 140.00 | 95 889.00 | 720 252.00 | 816 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 726.00 | 392 607.00 | 769 119.00 | 1 161 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 408 380.00 | 370 466.00 | | 408 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 247.00 | 177 914.00 | | 260 247.00 |
DL TOTAL (I) | 685 787.00 | 565 540.00 | | 685 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 29 922.00 | | 13 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 476.00 | 28 941.00 | | 69 476.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 332.00 | 60 199.00 | | 83 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 119.00 | 625 739.00 | | 769 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 332.00 | 60 199.00 | | 83 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 585.00 | | 2 000.00 | 343 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 443.00 | | 2 000.00 | 300 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 230.00 | 3 488.00 | | 293 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 230.00 | 3 488.00 | | 293 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 685.00 | 1 204.00 | | 94 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 685.00 | 1 204.00 | | 94 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 685.00 | 1 204.00 | | 94 685.00 |
UG ‐ Financières | | 1 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
UX Autres créances clients | 159 372.00 | 159 372.00 | | 159 372.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 923.00 | 164 923.00 | | 164 923.00 |
VW T.V.A. | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 332.00 | 83 332.00 | | 83 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | 2 084.00 | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 110.00 | 4 130.00 | | 5 110.00 |
ST Autres comptes | 52 913.00 | 44 874.00 | | 52 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 079.00 | 39 015.00 | | 39 079.00 |
YT Sous‐traitance | 40 199.00 | 92 181.00 | | 40 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 940.00 | 30 047.00 | | 6 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | 2 638.00 | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | 4 722.00 | | 3 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 217.00 | 140 140.00 | | 121 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 808.00 | 38 310.00 | | 26 808.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 241.00 | 210 247.00 | | 144 241.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |