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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
AN Terrains | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
AP Constructions | 139 536.00 | 90 829.00 | 48 706.00 | 139 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 648.00 | 66 425.00 | 13 223.00 | 79 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 622.00 | 29 244.00 | 12 378.00 | 41 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 400.00 | 186 498.00 | 169 902.00 | 356 400.00 |
BT Marchandises | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 261.00 | 7 134.00 | 85 127.00 | 92 261.00 |
BZ Autres créances | 19 141.00 | | 19 141.00 | 19 141.00 |
CF Disponibilités | 558 144.00 | | 558 144.00 | 558 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 796.00 | 7 134.00 | 712 662.00 | 719 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 197.00 | 193 632.00 | 882 564.00 | 1 076 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DH Report à nouveau | 292 123.00 | | | 292 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 669.00 | | | 160 669.00 |
DL TOTAL (I) | 595 243.00 | | | 595 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 728.00 | | | 134 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 603.00 | | | 139 603.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 322.00 | | | 287 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 564.00 | | | 882 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 344.00 | | | 285 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 728.00 | 134 728.00 | | 134 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VI Groupe et associés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 682.00 | 117 437.00 | 5 245.00 | 122 682.00 |
VW T.V.A. | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 344.00 | 285 344.00 | | 285 344.00 |