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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 239.00 | 25 554.00 | 5 685.00 | 31 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 270.00 | 112 289.00 | 73 982.00 | 186 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 645.00 | 137 843.00 | 102 802.00 | 240 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 947.00 | | 218 947.00 | 218 947.00 |
BZ Autres créances | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
CF Disponibilités | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 725.00 | | 391 725.00 | 391 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 370.00 | 137 843.00 | 494 527.00 | 632 370.00 |
CU Autres participations | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 286 045.00 | 280 783.00 | | 286 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 092.00 | 145 262.00 | | -104 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 455.00 | 626.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 191 208.00 | 435 471.00 | | 191 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 555.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 946.00 | 73 656.00 | | 68 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 855.00 | 51 494.00 | | 41 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 672.00 | 131 536.00 | | 92 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 377.00 | 126 142.00 | | 95 377.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 318.00 | 382 828.00 | | 303 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 527.00 | 828 854.00 | | 494 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 260.00 | | 1 264 260.00 | 1 264 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 260.00 | | 1 264 260.00 | 1 264 260.00 |
FM Production stockée | | | -40 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 384.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 171.00 | 23 694.00 | | 16 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 171.00 | 23 694.00 | | 16 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 580.00 | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 284.00 | 11 963.00 | | 12 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 402.00 | 12 543.00 | | 13 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | 11 151.00 | | 2 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 46 132.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 834.00 | 1 417 626.00 | | 1 285 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 926.00 | 1 272 363.00 | | 1 389 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 092.00 | 145 262.00 | | -104 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 500.00 | 23 384.00 | 10 041.00 | 124 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 500.00 | 23 384.00 | 10 041.00 | 124 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 946.00 | 27 675.00 | 41 271.00 | 68 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 618.00 | 279 618.00 | | 279 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 059.00 | 279 618.00 | 442.00 | 280 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 318.00 | 262 047.00 | 41 271.00 | 303 318.00 |