| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 173.00 | 12 033.00 | 140.00 | 12 173.00 |
AN Terrains | 70 391.00 | 4 412.00 | 65 979.00 | 70 391.00 |
AP Constructions | 881 810.00 | 198 286.00 | 683 524.00 | 881 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 115.00 | 568 070.00 | 213 045.00 | 781 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 314.00 | 118 367.00 | 95 947.00 | 214 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 519.00 | 903 213.00 | 1 059 306.00 | 1 962 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 927.00 | 11 351.00 | 549 576.00 | 560 927.00 |
BN En cours de production de biens | 372 297.00 | | 372 297.00 | 372 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 840.00 | | 135 840.00 | 135 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 185.00 | | 1 018 185.00 | 1 018 185.00 |
BZ Autres créances | 346 944.00 | | 346 944.00 | 346 944.00 |
CF Disponibilités | 394 402.00 | | 394 402.00 | 394 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 651.00 | 11 351.00 | 2 895 300.00 | 2 906 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 170.00 | 914 564.00 | 3 954 607.00 | 4 869 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 213.00 | 934 582.00 | | 1 399 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 021.00 | 464 631.00 | | 331 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 417.00 | 205 701.00 | | 188 417.00 |
DK Provisions réglementées | 10 102.00 | 13 114.00 | | 10 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 752.00 | 2 113 028.00 | | 2 423 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 990.00 | 696 200.00 | | 594 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | 55 280.00 | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 974.00 | 583 928.00 | | 646 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 492.00 | 354 981.00 | | 246 492.00 |
EA Autres dettes | 19 667.00 | 23 035.00 | | 19 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 854.00 | 1 713 424.00 | | 1 530 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 607.00 | 3 826 452.00 | | 3 954 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 619.00 | | | 1 082 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 216 264.00 | 142 309.00 | 6 358 573.00 | 6 216 264.00 |
FG Production vendue services | 55 429.00 | 5 531.00 | 60 960.00 | 55 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 271 693.00 | 147 840.00 | 6 419 533.00 | 6 271 693.00 |
FM Production stockée | | | 50 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 494 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 843 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 659.00 | 25 022.00 | | 17 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 922.00 | 28 034.00 | | 20 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | 5 361.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 7 860.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 880.00 | 20 175.00 | | 20 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 422.00 | 199 360.00 | | -16 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515 704.00 | 7 693 162.00 | | 6 515 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 683.00 | 7 228 531.00 | | 6 184 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 021.00 | 464 631.00 | | 331 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 712.00 | | 62 387.00 | 1 910 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 581.00 | 1 962 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 581.00 | 1 947 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 828.00 | | 62 382.00 | 1 895 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | 5.00 | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 892.00 | 130 509.00 | 2 188.00 | 774 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 394.00 | 684.00 | | 13 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 498.00 | 129 825.00 | 2 188.00 | 761 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 114.00 | | 3 013.00 | 13 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 114.00 | | 3 013.00 | 13 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 974.00 | 646 974.00 | | 646 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 492.00 | 246 492.00 | | 246 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 185.00 | 1 018 185.00 | | 1 018 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 990.00 | 146 755.00 | 362 153.00 | 594 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 091.00 | | | 168 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 944.00 | 346 944.00 | | 346 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 841.00 | 1 443 185.00 | 656.00 | 1 443 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 854.00 | 1 082 619.00 | 362 153.00 | 1 530 854.00 |