| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 463.00 | 120 335.00 | 6 128.00 | 126 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 973.00 | 115 216.00 | 199 758.00 | 314 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 297.00 | 247 678.00 | 271 619.00 | 519 297.00 |
BT Marchandises | 1 373 339.00 | 189 695.00 | 1 183 644.00 | 1 373 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 706.00 | 680 857.00 | 472 850.00 | 1 153 706.00 |
BZ Autres créances | 166 893.00 | | 166 893.00 | 166 893.00 |
CF Disponibilités | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 608.00 | 870 552.00 | 1 871 057.00 | 2 741 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 906.00 | 1 118 230.00 | 2 142 676.00 | 3 260 906.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 779.00 | 435 195.00 | | 528 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 693.00 | 93 584.00 | | -40 693.00 |
DL TOTAL (I) | 743 085.00 | 783 779.00 | | 743 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 043.00 | 85 491.00 | | 85 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 043.00 | 85 491.00 | | 85 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 394.00 | 161 383.00 | | 386 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 433.00 | 785 118.00 | | 466 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 269.00 | 245 686.00 | | 355 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 260.00 | 144 642.00 | | 86 260.00 |
EA Autres dettes | 20 192.00 | 36 766.00 | | 20 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 548.00 | 1 373 595.00 | | 1 314 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 676.00 | 2 242 865.00 | | 2 142 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 433.00 | | | 466 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560 771.00 | | 2 560 771.00 | 2 560 771.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 771.00 | | 2 560 771.00 | 2 560 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 217.00 | 500.00 | | 9 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 872.00 | 500.00 | | 8 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 073.00 | 3 616 021.00 | | 2 799 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 766.00 | 3 522 438.00 | | 2 839 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 693.00 | 93 584.00 | | -40 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 578.00 | | 37 049.00 | 523 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 740.00 | 33 590.00 | 519 297.00 | 7 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 740.00 | 33 590.00 | 453 564.00 | 7 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 845.00 | | 37 049.00 | 457 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 645.00 | 42 624.00 | 33 590.00 | 238 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 645.00 | 42 624.00 | 33 590.00 | 238 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | 448.00 | 84 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 664.00 | 189 695.00 | 175 664.00 | 175 664.00 |
6T Sur comptes clients | 677 757.00 | 50 675.00 | 47 575.00 | 677 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 421.00 | 240 369.00 | 223 239.00 | 853 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 912.00 | 240 369.00 | 223 687.00 | 938 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 370.00 | 223 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 433.00 | 466 433.00 | | 466 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 269.00 | 355 269.00 | | 355 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
UX Autres créances clients | 592 204.00 | 592 204.00 | | 592 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561 502.00 | 561 502.00 | | 561 502.00 |
VB T. V. A. | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 394.00 | 245 432.00 | 140 962.00 | 386 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 363.00 | 1 321 375.00 | 49 988.00 | 1 371 363.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 548.00 | 1 173 586.00 | 140 962.00 | 1 314 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |