| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
AP Constructions | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 591.00 | 276 108.00 | 31 483.00 | 307 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 368.00 | 837 510.00 | 232 858.00 | 1 070 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 936.00 | 1 165 595.00 | 264 341.00 | 1 429 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CF Disponibilités | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 596.00 | | 140 596.00 | 140 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 533.00 | 1 165 595.00 | 404 937.00 | 1 570 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
DL TOTAL (I) | 104 552.00 | | | 104 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 385.00 | | | 300 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 937.00 | | | 404 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 431.00 | | | 233 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 621.00 | | 36 769.00 | 1 439 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 453.00 | 1 429 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 453.00 | 1 417 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 337.00 | | 36 769.00 | 1 427 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 278.00 | 71 771.00 | 46 453.00 | 1 140 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 994.00 | 71 771.00 | 46 453.00 | 1 127 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 201.00 | 146 201.00 | | 146 201.00 |
UX Autres créances clients | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 744.00 | 21 753.00 | 39 990.00 | 61 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 422.00 | 233 432.00 | 39 990.00 | 273 422.00 |