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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AP Constructions | 14 394.00 | 11 620.00 | 2 774.00 | 14 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 826.00 | 50 720.00 | 2 105.00 | 52 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 114.00 | 109 251.00 | 6 862.00 | 116 114.00 |
BT Marchandises | 173 980.00 | 17 351.00 | 156 629.00 | 173 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 448.00 | 7 945.00 | 21 502.00 | 29 448.00 |
BZ Autres créances | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CF Disponibilités | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 724.00 | 25 296.00 | 218 427.00 | 243 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 838.00 | 134 548.00 | 225 289.00 | 359 838.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 056.00 | 74 056.00 | | 79 056.00 |
DH Report à nouveau | | -39 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 158.00 | 44 245.00 | | -13 158.00 |
DL TOTAL (I) | 74 697.00 | 87 856.00 | | 74 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 580.00 | 37 413.00 | | 27 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 260.00 | 25 949.00 | | 23 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 765.00 | 28 281.00 | | 32 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 986.00 | 63 303.00 | | 66 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 592.00 | 154 948.00 | | 150 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 289.00 | 242 804.00 | | 225 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 092.00 | | 380 092.00 | 380 092.00 |
FG Production vendue services | 61 007.00 | | 61 007.00 | 61 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 100.00 | | 441 100.00 | 441 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 87 228.00 | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 87 228.00 | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 25 659.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 25 659.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 844.00 | 61 569.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 392.00 | 563 725.00 | | 444 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 551.00 | 519 480.00 | | 457 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 158.00 | 44 245.00 | | -13 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
6T Sur comptes clients | 7 391.00 | 554.00 | | 7 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 742.00 | 554.00 | | 24 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 742.00 | 554.00 | | 24 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VI Groupe et associés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 592.00 | 150 592.00 | | 150 592.00 |