| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 401.00 | 27 717.00 | 16 683.00 | 44 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209 395.00 | 1 462 378.00 | 747 017.00 | 2 209 395.00 |
AX Avances et acomptes | 224 087.00 | | 224 087.00 | 224 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 865.00 | 1 490 095.00 | 1 005 769.00 | 2 495 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 402.00 | | 332 402.00 | 332 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 716.00 | 1 419 018.00 | 547 698.00 | 1 966 716.00 |
BZ Autres créances | 632 306.00 | 47 408.00 | 584 898.00 | 632 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 472.00 | | 99 472.00 | 99 472.00 |
CF Disponibilités | 2 522 853.00 | | 2 522 853.00 | 2 522 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 499.00 | | 375 499.00 | 375 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 250.00 | 1 466 426.00 | 4 462 824.00 | 5 929 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 425 116.00 | 2 956 522.00 | 5 468 594.00 | 8 425 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 716 482.00 | 1 443 976.00 | | 1 716 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 439.00 | 272 506.00 | | 324 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 722.00 | 1 725 282.00 | | 2 367 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 752.00 | 3 906.00 | | 582 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 309.00 | 1 011 593.00 | | 1 338 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 694.00 | 1 179 283.00 | | 1 171 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 428.00 | | |
EA Autres dettes | 8 115.00 | 142 670.00 | | 8 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 100 872.00 | 3 939 882.00 | | 3 100 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 468 594.00 | 5 665 165.00 | | 5 468 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 382.00 | | 167 382.00 | 167 382.00 |
FG Production vendue services | 23 355 342.00 | | 23 355 342.00 | 23 355 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 522 724.00 | | 23 522 724.00 | 23 522 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 642 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 160 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 964 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 547 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 6 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 204 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 30 000.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 786.00 | 8 956.00 | | 16 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 285.00 | 5 501.00 | | 7 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 071.00 | 14 457.00 | | 24 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 929.00 | 15 543.00 | | 17 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 724.00 | -1 800.00 | | 108 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 694 223.00 | 16 450 881.00 | | 23 694 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 369 783.00 | 16 178 375.00 | | 23 369 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 440.00 | 272 506.00 | | 324 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 508.00 | | 661 444.00 | 1 876 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 087.00 | 2 495 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 087.00 | 2 477 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 526.00 | | 661 444.00 | 1 858 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 474.00 | 293 949.00 | 35 327.00 | 1 231 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 474.00 | 293 949.00 | 35 327.00 | 1 231 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 309.00 | 1 338 309.00 | | 1 338 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 694.00 | 1 171 694.00 | | 1 171 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 716.00 | 1 966 716.00 | | 1 966 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 730.00 | 79 328.00 | 499 402.00 | 578 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 087.00 | | | 618 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 306.00 | 632 306.00 | | 632 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 500.00 | 375 500.00 | | 375 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 505.00 | 2 974 523.00 | 17 982.00 | 2 992 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 872.00 | 2 601 470.00 | 499 402.00 | 3 100 872.00 |